صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۰.۰۴	۰.۲۵	۱۳.۷۶	۱۴۹.۹۵
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۰	(۰.۷)	۱.۵۴	(۹۲.۴)
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۰.۰۴	۰	۱۶.۷۳	۰
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۰.۰۴	۰	۱۴.۸۹	۰
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۰.۰۱	(۰.۰۱)	۲.۸	(۳.۳۹)
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۰.۰۲	۰	۸.۰۱	۰
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۰.۰۳	۰	۱۱.۷۳	۰
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۰.۰۳	۰.۵۳	۱۳.۲۵	۵۹۲.۷۴
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۰.۰۵	(۰.۱۹)	۱۹.۳۹	(۴۹.۱۸)
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۰.۱	۰.۷۷	۴۴.۱۹	۱,۵۵۲.۸۷
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۰.۱	۱.۸۸	۴۴.۰۳	۸۹,۳۷۴.۸۳
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۰.۰۲	۰	۸.۲	۰
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۰.۰۲	۰	۸.۱۶	۰
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۰.۰۲	۰	۸.۲	۰
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰.۰۲	۰	۸.۱۲	۰
۸۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰.۰۲	۰	۶.۳۵	۰
۸۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۰.۴۲	۱.۶۱	۳۶۵.۲۴	۳۳,۳۸۲.۲۷
۸۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۰.۱۴	۰.۵۵	۶۹.۱۹	۶۵۲.۴۶
۸۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۰.۰۱	(۰.۰۷)	۴.۰۲	(۲۳.۰۳)
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...188 »