| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۱ |
۱.۶۸ |
۸۲۹.۳۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۷۵ |
۳۶۷.۶۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۱.۵۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۲ |
(۴۴.۳۸) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۴ |
۱.۹۳ |
۲,۹۹۲.۱۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۴۳) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۹ |
۲.۸۷ |
۹۷.۴۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۴۶ |
۴.۶۵ |
۴۲۷.۸۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۷۸ |
۲.۱۳ |
۱,۶۰۷.۲۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۳.۹۳ |
۳۲ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۷.۶۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۹.۸۹) |
|
|