| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۹۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۷۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۸۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۸.۳۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۵.۱۶ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۳ |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۴) |
۸.۸۲ |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۸.۶۹ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۳.۰۵ |
(۲۷.۱) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۲.۳۲) |
۵.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۲ |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۸.۱۳ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۱.۱۶ |
(۹۰.۵۳) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۹۷ |
۶۱۹.۷۴ |
|
|