| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۷) |
۶۶.۶ |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۱.۲) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۳.۸۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۹۳ |
۳.۰۴ |
۲,۸۰۹ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۸۷ |
۳۰۰.۹۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۳۳ |
۱.۳۹ |
۲۲۹.۳۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۷.۲۴) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۱ |
۱.۶۸ |
۸۲۹.۳۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۷۵ |
۳۶۷.۶۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۱.۵۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۲ |
(۴۴.۳۸) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۴ |
۱.۹۳ |
۲,۹۹۲.۱۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|
|