| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۷۱ |
۱۴۴.۱۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۳ |
(۱۴.۴۱) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۶۳ |
۱.۲ |
۸۷۹.۱۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۷) |
۲۲۸.۵۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۲) |
۵۴.۸۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۷۳ |
۱.۸۵ |
۱,۳۰۱.۳۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۶۴) |
(۱۸.۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۵) |
۳.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۴.۵ |
(۳۵.۱۵) |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۱۰۲.۸۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۶۶ |
۴۶.۷۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۸۲ |
۲.۷۹ |
۱,۸۴۱.۰۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
|
|