| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۴.۹۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴۶ |
۱.۶۱ |
۴۳۴.۰۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۶ |
(۸۷.۵۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۵۸ |
۳.۷۷ |
۷۲۰.۴۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۴.۹۶ |
۱,۰۲۹.۵۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۷۴) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۲۵۳.۲۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۹۳ |
۴.۰۹ |
۲,۸۰۴.۱۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۶ |
۳.۹۷ |
۷۹۵.۴۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۸.۰۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۱.۳۶ |
(۰.۸۶) |
۱۳,۶۲۵.۹۹ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۴۵.۶۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۰.۱۶ |
۷۲.۰۵ |
|
|