| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۹۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۴۲ |
۴,۲۲۳.۹۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۸۴) |
۷۴.۵ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۴۲) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۰۷.۰۸ |
۹۲.۸ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۵) |
(۲۱.۷) |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۸۵.۷۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۳ |
۱۳۱.۱۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۴۵) |
(۶۷.۱۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۵ |
۰ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۱.۵۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۰.۵۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۶۷.۴۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۹) |
(۷۸.۶۵) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۸۳ |
۵۳۱.۹۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
|
|