| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۴.۹۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴۶ |
۱.۶۱ |
۴۳۴.۰۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۶ |
(۸۷.۵۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۵۸ |
۳.۷۷ |
۷۲۰.۴۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۴.۹۶ |
۱,۰۲۹.۵۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۷۴) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۲۵۳.۲۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۹۳ |
۴.۰۹ |
۲,۸۰۴.۱۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۶ |
۳.۹۷ |
۷۹۵.۴۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۸.۰۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۱.۳۶ |
(۰.۸۶) |
۱۳,۶۲۵.۹۹ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۴۵.۶۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۰.۱۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۷۸) |
۴۳.۰۸ |
(۹۴.۱۹) |
|
|