| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۵۸ |
۳.۷۷ |
۷۲۰.۴۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۴.۹۶ |
۱,۰۲۹.۵۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۷۴) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۲۵۳.۲۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۹۳ |
۴.۰۹ |
۲,۸۰۴.۱۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۶ |
۳.۹۷ |
۷۹۵.۴۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۸.۰۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۱.۳۶ |
(۰.۸۶) |
۱۳,۶۲۵.۹۹ |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۴۵.۶۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۰.۱۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۷۸) |
۴۳.۰۸ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۳.۷۶) |
۴۴ |
|
|