| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۷۳ |
۱.۸۵ |
۱,۳۰۱.۳۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۶۴) |
(۱۸.۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۵) |
۳.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۴.۵ |
(۳۵.۱۵) |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۱۰۲.۸۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۶۶ |
۴۶.۷۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۸۲ |
۲.۷۹ |
۱,۸۴۱.۰۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۸ |
(۶۹.۴۵) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۹) |
۱۳۶.۱۸ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۰.۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۷۱ |
۲.۰۶ |
۱,۲۰۴.۵۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۲.۰۷ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
|
|