| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۲۹.۹۷ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰.۳۴ |
۱۸.۵ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
۱.۹۸ |
۴۰.۲۶ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۵ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱ |
۱۱۷.۵۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۶.۵ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۲.۹۹ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۳ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۳۳ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۶.۰۳ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۲۱ |
۱.۰۹ |
۱۱۸.۵۳ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۷.۶۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۶۵) |
(۵.۳۶) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
|
|