| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۶.۷۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۸۴ |
۷۶.۳۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۳۱ |
۱.۲۳ |
۲۱۱.۷۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۹ |
(۳۵.۲۴) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۴.۴۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۵.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۸۴) |
(۲۹.۴۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۱.۴۷) |
(۳۹.۶۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۳) |
(۲۰.۱۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴.۶۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۸) |
۳۷۶.۲۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۹۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۸۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۸۴.۰۲) |
|
|