| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۶۴) |
(۱۸.۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۵) |
۳.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۴.۵ |
(۳۵.۱۵) |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۱۰۲.۸۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۶۶ |
۴۶.۷۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۸۲ |
۲.۷۹ |
۱,۸۴۱.۰۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۸ |
(۶۹.۴۵) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۹) |
۱۳۶.۱۸ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۰.۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۷۱ |
۲.۰۶ |
۱,۲۰۴.۵۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۲.۰۷ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۳۷ |
۱.۲۶ |
۲۸۶.۴۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
|
|