| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۵۱ |
۸۶.۹۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۱۱.۶) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۵۸.۷۹ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲) |
(۳۴.۷۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۱.۹ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۵.۱۳) |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۹.۴۷ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۱.۶۶) |
(۶۸.۷۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۶۸) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۵۷ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
۰.۸ |
۰ |
۱,۷۰۶.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۳) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۳.۰۷) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۹) |
(۲۳.۸۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۸.۲۲) |
(۹۱.۴۴) |
|
|