| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۱۰۲.۸۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۶۶ |
۴۶.۷۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۸۲ |
۲.۷۹ |
۱,۸۴۱.۰۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۸ |
(۶۹.۴۵) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۹) |
۱۳۶.۱۸ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۰.۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۷۱ |
۲.۰۶ |
۱,۲۰۴.۵۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۲.۰۷ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۳۷ |
۱.۲۶ |
۲۸۶.۴۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۳.۲ |
۳۰.۶۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۴۴ |
۳۸۱.۷۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۱۶.۴۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۶) |
(۶۵.۷۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
|
|