| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۱۳ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۷.۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۲۲ |
۶۲۶.۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲۵) |
(۳۹.۲۱) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۹۵ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۵۷ |
۱۰۳.۶۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۲.۵۶ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۸) |
۷.۸۷ |
(۹۹.۷) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۹.۷۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۶) |
(۱۲.۸۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۹) |
(۸.۲۱) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۴ |
(۳۶.۲۷) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
|
|