| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۳۸ |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۷) |
(۵۷.۲۷) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۵۱) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۴.۱۱ |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۵.۶۳) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۶.۹۵ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۵۳ |
۱۷۲.۳۶ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۷۶ |
۸۷.۰۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۹ |
(۲۰.۸۴) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۸) |
۳۵۷.۴۴ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۶۲) |
۸۴۶.۱۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۷) |
(۱۵.۲۶) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۳) |
(۸۶.۸۷) |
|
|