| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۵.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۸۴) |
(۲۹.۴۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۱.۴۷) |
(۳۹.۶۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۳) |
(۲۰.۱۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴.۶۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۸) |
۳۷۶.۲۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۹۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۸۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۹.۷۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۷ |
(۴۵.۲) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷۴ |
۷۰.۷۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۵.۸۳ |
(۲۷.۷۷) |
|
|