| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۶.۷۱ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۸۴ |
۷۶.۳۱ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۳۱ |
۱.۲۳ |
۲۱۱.۷۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۹ |
(۳۵.۲۴) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۴.۴۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۵.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۸۴) |
(۲۹.۴۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۱.۴۷) |
(۳۹.۶۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۳) |
(۲۰.۱۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴.۶۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۸) |
۳۷۶.۲۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۹۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۸۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۹.۷۲) |
(۴۰.۸۲) |
|
|