| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۷.۷۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵) |
(۹.۳۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۲۹.۳۷ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۷۵ |
۱۸۰.۱۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۱.۸۲ |
(۸۵.۸۵) |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۲۴ |
۰.۵۱ |
۸,۹۷۰.۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۹۳ |
۴۱۷.۳۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۶ |
۴۵۶.۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۲.۲۶) |
(۹۳.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۳۱.۷۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۴۸ |
۱.۰۵ |
۴۶۴.۷۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
|
|