| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۳.۱ |
۱,۵۲۳.۰۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۸.۶۶) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۸۱ |
۴۹۲.۲۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱ |
۱۲۴.۵۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۶) |
(۹۲.۸۶) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۵۸ |
۲.۶۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۲.۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۹۴ |
۶۳.۲۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۴۸ |
۳.۴ |
۴۶۵.۸۲ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۷) |
۶۶.۶ |
(۸۲.۳۶) |
|
|