| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۷.۸۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۴۹) |
۱۰۶.۵۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۱) |
(۰.۳) |
(۲۹.۵۹) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸) |
(۱۷.۰۲) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۴ |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۲ |
۰ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۹) |
۷.۲۶ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۳ |
۸۷.۹۷ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۳) |
۱۲.۹۷ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۸) |
۵.۶۹ |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۰.۱۹) |
(۱.۰۹) |
(۴۹.۹۳) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۶) |
(۷.۲۸) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۲) |
۲۶.۹۴ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۷.۰۶ |
(۳.۲۴) |
|
|