صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	(۰.۰۷)	(۰.۰۷)	(۲۱.۵)	(۲۱.۷)
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۰.۳۷	۰.۲۸	۲۸۵.۷۸	۱۸۰.۲
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۰.۲۳	۰.۸۳	۱۳۱.۱۲	۱,۹۳۱.۶۱
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	(۰.۳)	(۱.۴۵)	(۶۷.۱۲)	(۹۹.۵۲)
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۰.۰۳	۰	۱۱.۶۵	۰
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۰.۰۳	۰	۱۱.۶۹	۰
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۰.۰۸	۰.۲۲	۳۱.۵۱	۱۲۵.۷۴
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۰.۲۲	۰.۱۶	۱۲۰.۵۶	۷۹.۰۸
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	(۰.۳۱)	(۰.۷۷)	(۶۷.۴۸)	(۹۴.۱۱)
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	(۰.۴۲)	(۰.۴۹)	(۷۸.۶۵)	(۸۳.۲۱)
۱۰۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۰.۵۱	۰.۸۳	۵۳۱.۹۵	۱,۹۴۳.۲۹
۱۰۹۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۰.۱۱	۰	۴۹.۶۴	۰
۱۰۹۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۰.۰۳	۰	۱۱.۵۶	۰
۱۰۹۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	(۰.۱۵)	۰.۴۷	(۴۱.۲۴)	۴۵۴.۵۶
۱۰۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	(۰.۰۴)	۱.۲۹	(۱۳.۳۵)	۱۰,۸۱۰.۱۴
۱۰۹۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۰.۲۴	۳.۳۵	۱۳۹.۷۸	۱۶,۸۵۶,۱۰۴
۱۰۹۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۰.۱۹	۱.۲۳	۹۷	۸,۵۹۸.۸۵
۱۰۹۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۰.۶۹	۳.۴۹	۱,۱۱۲.۸۶	۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸
۱۰۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۰.۰۴	۰	۱۷.۲۲	۰
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...177 »