| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۴ |
۳۶.۴۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۱۹.۷۷) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۳۴.۵۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۹۹ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۶) |
(۲۶.۹۵) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۶ |
۱۱۴.۴۴ |
۱۵۸ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۹.۲۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۴.۹۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۸) |
۷۶.۶۴ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۷.۰۲ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۶۹ |
۹۹.۱۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۹۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲۵) |
(۲۵.۶۵) |
(۹۸.۹۸) |
|
|