| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۷ |
(۴۵.۲) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷۴ |
۷۰.۷۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۵.۸۳ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۰.۰۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۶۹ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۲۲ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۶.۱۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۳۲.۳۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۶) |
(۶۳.۲۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۹۱ |
۲۴۱.۶۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۴.۹۶ |
۴۵۶.۷ |
|
|