| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۴۴ |
۳۸۱.۷۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۱۶.۴۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۶) |
(۶۵.۷۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۵۳.۷۲) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۵.۲۸ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۳.۰۵ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۵.۸۱) |
۳.۱۳ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۹۱) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۶.۹۳ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۰۴ |
۰.۴۲ |
۴,۲۲۳.۹۱ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۵۵) |
۰.۱۵ |
(۸۶.۸۴) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۵) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۴) |
(۷.۴۲) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۲ |
۰ |
|
|