| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۶۹ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۲۲ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۶.۱۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۳۲.۳۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۶) |
(۶۳.۲۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۹۱ |
۲۴۱.۶۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۴.۹۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۲) |
(۸۷.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۷.۸۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۲ |
(۰.۴۹) |
۱۰۶.۵۴ |
(۸۳.۴۸) |
|
|