| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۴.۴۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۳۵ |
۱.۲۹ |
۲۶۲.۶۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۴) |
۴۷.۹۹ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰.۲۱ |
۱۷۱.۴۷ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۰.۴ |
۰.۸ |
۳۲۳.۲۳ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۱۷ |
۰.۵۱ |
۸۶.۹۲ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۷ |
(۱۱.۶) |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۵۸.۷۹ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۰.۱۲) |
(۱.۲) |
(۳۴.۷۶) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲) |
۲۱.۹ |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۴ |
۰ |
|
|