| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴۶ |
۱.۶۱ |
۴۳۴.۰۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۶ |
(۸۷.۵۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۵۸ |
۳.۷۷ |
۷۲۰.۴۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۴.۹۶ |
۱,۰۲۹.۵۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۲۵۳.۲۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۹۳ |
۴.۰۹ |
۲,۸۰۴.۱۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۶ |
۳.۹۷ |
۷۹۵.۴۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۵۶ |
۸.۰۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۱.۳۶ |
(۰.۸۶) |
۱۳,۶۲۵.۹۹ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۴۵.۶۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۰.۱۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۷۸) |
۴۳.۰۸ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
|
|