| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲ |
(۳) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۶) |
(۲۳.۰۷) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۹) |
(۲۳.۸۱) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۸.۲۲) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۴ |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۹ |
۰.۴۴ |
۳۶.۴۱ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۷) |
(۱۹.۷۷) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۷۳) |
(۳۴.۵۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۰.۹۹ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۶) |
(۲۶.۹۵) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۶ |
۱۱۴.۴۴ |
۱۵۸ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۹.۲۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۴.۹۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۸) |
۷۶.۶۴ |
(۹۴.۶۴) |
|
|