| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰.۲ |
۰.۵۷ |
۱۰۳.۶۷ |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۲.۵۶ |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۵۸) |
۷.۸۷ |
(۹۹.۷) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۹.۷۲ |
۷۹.۵۹ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۹۶) |
(۱۲.۸۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۹) |
(۸.۲۱) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۴ |
(۳۶.۲۷) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۳.۹۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۵۱ |
(۰.۳۴) |
۵۳۸.۰۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۸۹ |
۶۹۵.۴۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۶۴ |
۱.۶۲ |
۹۱۳.۷۱ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۴) |
(۵۰.۰۲) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۳) |
(۷۵.۶۵) |
(۹۵.۲۹) |
|
|