| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۶) |
۱.۹۲ |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۶۳ |
۴۴۸.۹۵ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴) |
(۱۶.۶۷) |
(۷۶.۵) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۲۶) |
(۸۱.۷۵) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۰ |
(۰.۵) |
(۱.۳۸) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۳) |
(۵۵.۳۲) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۱.۳۹) |
۴۱.۱۶ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۰.۶۱) |
(۱.۹۶) |
(۸۹.۴۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۱ |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۴) |
۹۸.۲۲ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۷.۱۵ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۵۳ |
۱.۴۶ |
۵۸۰.۵۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۰.۱۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۱.۹۳) |
(۷۸.۰۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۰ |
|
|