| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷۴ |
۷۰.۷۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۵.۸۳ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۰.۰۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۶۹ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۲۲ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۶.۱۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۷) |
(۳۲.۳۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۶) |
(۶۳.۲۵) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۳۴ |
۰.۹۱ |
۲۴۱.۶۷ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۴ |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۴۷ |
۴.۹۶ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۲) |
(۸۷.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
|
|