| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۴۴ |
۱.۰۷ |
۴۰۱.۷۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۹۲ |
۵۵۱.۷۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۷۳ |
۵۵۴.۷۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۴۸ |
۱.۶۵ |
۴۷۴.۵۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۵۸ |
۶۷.۱۸ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۱.۶ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۳۶) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۶۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱۴) |
(۲۶.۳۶) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
|
|