| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۴.۵ |
(۳۵.۱۵) |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۷ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۸۲ |
۱۰۲.۸۱ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۱ |
۱.۶۶ |
۴۶.۷۷ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۸۲ |
۲.۷۹ |
۱,۸۴۱.۰۹ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۳۲) |
۰.۲۸ |
(۶۹.۴۵) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۹) |
۱۳۶.۱۸ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۰.۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۷۱ |
۲.۰۶ |
۱,۲۰۴.۵۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۲.۰۷ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۳۷ |
۱.۲۶ |
۲۸۶.۴۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۳.۲ |
۳۰.۶۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۴۴ |
۳۸۱.۷۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|