| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۶.۴۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۵۷ |
۱.۹۵ |
۶۸۳.۶۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۰۸ |
۱,۴۴۵.۸۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۲۹ |
۳۰۷.۹۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۷۶ |
۸۳.۸۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۶) |
(۳۴.۵۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹۵ |
۳۹.۱۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۴۵ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۳.۰۴ |
(۶۴.۹) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۱) |
(۷۴.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۷۶) |
(۷۷.۲۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۵) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۵ |
۶۳.۹ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|