| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۵ |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۹) |
(۸.۲۱) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۲) |
۱.۴ |
(۳۶.۲۷) |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۶۹ |
۳۳.۹۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
۰.۵۱ |
(۰.۳۴) |
۵۳۸.۰۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۸۹ |
۶۹۵.۴۷ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۰.۶۴ |
۱.۶۲ |
۹۱۳.۷۱ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۴) |
(۵۰.۰۲) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۳) |
(۷۵.۶۵) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶ |
۶.۳۸ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۹۲ |
۱۲۸.۴۴ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸ |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹ |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۱ |
۲۳۱.۸ |
۳۴۵.۲۵ |
|
|