| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۷.۰۲ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۶۹ |
۹۹.۱۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۹۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲۵) |
(۲۵.۶۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۵) |
(۳۵.۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۸.۵۲) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۹) |
(۴۰.۷۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۶.۸) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۱) |
۴۷.۰۴ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۶) |
(۴۴.۶۹) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۴ |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۲) |
۱۹.۷۲ |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۷ |
(۱۹.۶۲) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۲۳ |
۲.۵۵ |
۱۲۹.۶۶ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۶۰.۰۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۵.۲۱ |
(۳۸.۲۸) |
|
|