| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۶) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۸.۰۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۲.۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۳ |
۲.۲۵ |
۱۹۸.۱۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۳.۶۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۷) |
(۵۰.۶۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۵.۴۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۷۱ |
۱۴۴.۱۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۳ |
(۱۴.۴۱) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۶۳ |
۱.۲ |
۸۷۹.۱۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۷) |
۲۲۸.۵۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۲) |
۵۴.۸۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۷۳ |
۱.۸۵ |
۱,۳۰۱.۳۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۶۴) |
(۱۸.۶) |
(۹۹.۷۶) |
|
|