| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۸) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۴.۷۷ |
(۱۱.۳) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۶.۰۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۴.۸۱ |
(۶۷.۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۰.۱۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۴) |
(۱۵.۷) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۶۹.۷۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۶) |
(۵۰.۸۹) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۲.۹۱ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۱۴ |
۷.۲۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۸۵.۵۲) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۴.۸۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱۰۱.۰۴ |
(۹.۹۹) |
|
|