| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۲۴ |
۰.۵۱ |
۸,۹۷۰.۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۹۳ |
۴۱۷.۳۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۶ |
۴۵۶.۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۲.۲۶) |
(۹۳.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۳۱.۷۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۴۸ |
۱.۰۵ |
۴۶۴.۷۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۸۶) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۹.۸۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۲۹.۸۵) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۶۹ |
۲.۰۹ |
۱,۱۴۵.۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۲۶ |
۲۳۷.۵۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|