| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۲.۷۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۲۴ |
۰.۵۷ |
۱۴۲.۲۹ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۳) |
(۴۹.۸۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۱) |
۳۸.۴۹ |
(۲.۷۵) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
۱.۵۴ |
۰.۲۴ |
۲۶,۱۷۰.۰۷ |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
(۱.۷۶) |
۰.۵۲ |
(۹۹.۸۵) |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۹) |
(۳.۴۴) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۷۱) |
(۸۳.۷۶) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۰.۳۵ |
۰.۲۵ |
۲۵۸.۹۸ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۷ |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۵.۰۶ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۵۱ |
۲۴۵.۹۳ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۷۸ |
۱۶۴.۳۹ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۴۱ |
۲.۰۴ |
۳۵۲.۶۱ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۰.۶۷ |
۲.۴۱ |
۱,۰۳۸.۲۲ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|