| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۴) |
۱۶۸.۴۵ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۱.۸۲) |
(۶۸.۵۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۹.۶۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۸) |
(۵۰.۹۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۶۱ |
۱۴۰.۷۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۹۳ |
۱۳۷.۲۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۷.۲۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۸) |
(۵۰.۲۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۹۳ |
۳.۰۲ |
۲,۸۲۶.۹۱ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۶۲ |
۸۹۳.۰۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۴۹ |
۱.۰۸ |
۵۰۰.۸۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۵۸ |
۴۲۰.۱۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۲.۵۷) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۳۱) |
(۸۰.۰۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
|
|