| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۳ |
۱۳۱.۱۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۴۵) |
(۶۷.۱۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۱.۵۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۰.۵۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۶۷.۴۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۹) |
(۷۸.۶۵) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۸۳ |
۵۳۱.۹۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۷ |
(۴۱.۲۴) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۹ |
(۱۳.۳۵) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۲۴ |
۳.۳۵ |
۱۳۹.۷۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۲۳ |
۹۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۶۹ |
۳.۴۹ |
۱,۱۱۲.۸۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۴ |
۱۲۶.۷۱ |
۱۴۰.۶۵ |
|
|