| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۹۳ |
۴۱۷.۳۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۴ |
۰ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۶ |
۴۵۶.۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۲.۲۶) |
(۹۳.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۳۱.۷۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۴۸ |
۱.۰۵ |
۴۶۴.۷۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۸۶) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۹.۸۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۲۹.۸۵) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۶۹ |
۲.۰۹ |
۱,۱۴۵.۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۲۶ |
۲۳۷.۵۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۱) |
۱۷۷.۳۸ |
(۶۷.۸۴) |
|
|