| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۴۸ |
۱.۰۵ |
۴۶۴.۷۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۸۶) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۹.۸۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۲۹.۸۵) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۶۹ |
۲.۰۹ |
۱,۱۴۵.۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۲۶ |
۲۳۷.۵۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۱) |
۱۷۷.۳۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۴۴ |
۱.۰۷ |
۴۰۱.۷۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۹۲ |
۵۵۱.۷۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۵۲ |
۱.۷۳ |
۵۵۴.۷۸ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
|
|