| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۹.۷۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۲۶) |
۸.۷۶ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۶۸) |
(۷۹.۵۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۹) |
(۷۴.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۱) |
(۵۴.۶۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۸۸ |
۲۱۶.۸۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۹.۹۴) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۸.۳۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۰۳ |
۲.۸۷ |
۴,۱۶۲.۸۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۸ |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵) |
(۶۹.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۳.۵۸ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۱) |
(۵۴.۳۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۴۹) |
(۸۳.۷۹) |
(۹۹.۵۹) |
|
|