| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۳۱ |
۱.۲۳ |
۲۱۱.۷۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۷۹ |
(۳۵.۲۴) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۴.۴۵ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۴ |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۲.۰۵) |
(۹۵.۴۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۱) |
(۰.۸۴) |
(۲۹.۴۳) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۱۴) |
(۱.۴۷) |
(۳۹.۶۳) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۳) |
(۲۰.۱۳) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴.۶۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۸) |
۳۷۶.۲۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۹۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۸۵ |
(۴.۸۵) |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۹.۷۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
|
|