| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۰.۵ |
۱.۷۸ |
۵۲۱.۳۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۲.۱۷) |
(۸۱.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۱.۷۴) |
(۵۸.۲۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۹۷) |
(۸۷.۶۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۱۹ |
۲۰۴.۰۴ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۷۲.۹۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۲.۳۳) |
(۸۰.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۳) |
۵۷.۰۳ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۴.۱۸) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۸) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۴.۷۷ |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۶.۰۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۴.۸۱ |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۰.۱۷) |
(۹۹.۹) |
|
|