| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۴ |
۱.۰۸ |
۳۲۳.۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۷۲ |
۲۲۷.۰۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۱۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۴۷ |
۲.۲۱ |
۴۵۲.۴۱ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۳۱ |
۱۰۳.۰۵ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۲.۲۹) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۳.۲۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۴۳ |
۲.۶۶ |
۳۸۳.۵۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۲۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۰.۳۵ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۴۹.۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۹ |
۰ |
|
|