| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۴.۸۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱۰۱.۰۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۱۸ |
۶۹۸.۵۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۶.۴۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۵۷ |
۱.۹۵ |
۶۸۳.۶۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۰۸ |
۱,۴۴۵.۸۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۲۹ |
۳۰۷.۹۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۷۶ |
۸۳.۸۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۶) |
(۳۴.۵۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹۵ |
۳۹.۱۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۱۱ |
۴۳.۴۵ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۹) |
۲۳.۰۴ |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۱) |
(۷۴.۹۴) |
(۹۹.۹۱) |
|
|