| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۶۹.۷۲ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۶) |
(۵۰.۸۹) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۲.۹۱ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۱۴ |
۷.۲۳ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۸۵.۵۲) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۴.۸۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱۰۱.۰۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۱۸ |
۶۹۸.۵۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۶.۴۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۵۷ |
۱.۹۵ |
۶۸۳.۶۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۰۸ |
۱,۴۴۵.۸۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۲۹ |
۳۰۷.۹۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۷۶ |
۸۳.۸۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۶) |
(۳۴.۵۴) |
(۹۷.۹۷) |
|
|