| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۷.۲۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۸) |
(۵۰.۲۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۹۳ |
۳.۰۲ |
۲,۸۲۶.۹۱ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۶۲ |
۸۹۳.۰۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۴۹ |
۱.۰۸ |
۵۰۰.۸۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۵۸ |
۴۲۰.۱۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۲.۵۷) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۳۱) |
(۸۰.۰۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۹.۷۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۲۶) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۶۸) |
(۷۹.۵۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۹) |
(۷۴.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
|
|