| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۸) |
(۵۰.۲۴) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۹۳ |
۳.۰۲ |
۲,۸۲۶.۹۱ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۶۲ |
۸۹۳.۰۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۴۹ |
۱.۰۸ |
۵۰۰.۸۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۵۸ |
۴۲۰.۱۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۲.۵۷) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۳۱) |
(۸۰.۰۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۹.۷۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۲۶) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۶۸) |
(۷۹.۵۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۹) |
(۷۴.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۱) |
(۵۴.۶۶) |
(۹۶.۴) |
|
|