| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۲۳ |
۲.۵۵ |
۱۲۹.۶۶ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۶۰.۰۶ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۵.۲۱ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۲۲ |
۰.۳۲ |
۱۱۹.۱۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۷ |
۲۶.۱۲ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۴۷) |
(۱.۷۹) |
(۸۱.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۵.۱۳ |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۷.۴ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۲۲ |
۶۲۶.۳ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۲۵) |
(۳۹.۲۱) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۱) |
۴.۹۵ |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
|
|