| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۴۸ |
۱.۶۵ |
۴۷۴.۵۱ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۱۴ |
۰.۵۸ |
۶۷.۱۸ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۱۱.۶ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۱.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۹۸.۳۶) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۱۸ |
۴.۶۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
(۱.۱۴) |
(۲۶.۳۶) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۰.۴ |
۰.۸۸ |
۳۳۵.۹۷ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۹) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۰.۴۲ |
۱.۵۴ |
۳۶۰.۱۶ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
|
|