| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱.۲۹ |
۳۴۴.۵۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۶) |
(۶۳.۱۶) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۵۱ |
۲.۱۲ |
۵۴۰.۴۹ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۴۷ |
۱.۴۴ |
۴۵۹.۵۴ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۴ |
۱.۰۸ |
۳۲۳.۳ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۳۳ |
۰.۷۲ |
۲۲۷.۰۷ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۱۷) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۷ |
۰ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۴۷ |
۲.۲۱ |
۴۵۲.۴۱ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۱۹ |
۱.۳۱ |
۱۰۳.۰۵ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۲.۲۹) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۳.۲۳ |
۹۵۳.۳۱ |
|
|