| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۵.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۲.۶۹) |
(۵۸.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۲.۲۹) |
(۵۰.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۱.۳۹) |
(۵۵.۹۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۱۳.۶۴) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۵۶ |
۳.۲۷ |
۶۸۱.۷ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۷ |
(۰.۶) |
۱,۱۷۱.۳۲ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۱.۶۸) |
(۷۵.۸۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱ |
(۷۴.۷۴) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۲.۷۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۷۴ |
۳.۲۲ |
۱,۳۶۶.۷۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۴۳ |
۲.۸۹ |
۳۷۳.۸۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۲۰.۹۵) |
۱۶.۹۳ |
|
|