| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۶) |
(۵۰.۸۹) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۲.۹۱ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۱۴ |
۷.۲۳ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۵۳) |
(۱.۳۳) |
(۸۵.۵۲) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۹) |
(۴.۸۱) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۳) |
۱۰۱.۰۴ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۵۷ |
۱.۱۸ |
۶۹۸.۵۱ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۱) |
۵۶.۴۶ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۵۷ |
۱.۹۵ |
۶۸۳.۶۱ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۳ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۰.۷۵ |
۳.۰۸ |
۱,۴۴۵.۸۴ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۰.۳۹ |
۱.۲۹ |
۳۰۷.۹۶ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۱۷ |
۰.۷۶ |
۸۳.۸۳ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۶) |
(۳۴.۵۴) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۰۹ |
۰.۹۵ |
۳۹.۱۳ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۸ |
۰ |
|
|