| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۵) |
(۴۵.۸۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۷.۳۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۶۴ |
۲.۷۲ |
۹۲۱.۷۳ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۵.۵۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۸۹ |
۹۲.۷۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲) |
(۱.۱) |
(۵۱.۶۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۱.۸) |
(۷۲.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۲.۳۱) |
(۷۳.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۱.۵۹) |
(۵۹.۹۲) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۲.۰۶ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۱۹) |
(۵۲.۸۸) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۱.۹۸) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۸۶ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۷۸ |
۰ |
|
|