| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۵.۱۹ |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۸) |
۳۵.۹۴ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲) |
(۲۷.۹۳) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۴.۱۳ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۴ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۴۸ |
۱.۳۴ |
۴۷۸.۳۱ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۸ |
۲.۸۹ |
۱,۷۴۳.۶۶ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۷۲ |
۱۸.۴۲ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
|
|