| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۷ |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۶۲ |
۸۹۳.۰۶ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۴۹ |
۱.۰۸ |
۵۰۰.۸۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۴۵ |
۱.۵۸ |
۴۲۰.۱۴ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۲.۵۷) |
(۹۴.۸۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۴) |
(۱.۳۱) |
(۸۰.۰۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۹.۷۳ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۲۶) |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۶۸) |
(۷۹.۵۲) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۳۸) |
(۱.۹۹) |
(۷۴.۹۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۹۱) |
(۵۴.۶۶) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۸۸ |
۲۱۶.۸۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۹.۹۴) |
۲۲.۷۵ |
|
|