| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۱.۳۹) |
(۵۵.۹۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۱۳.۶۴) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۵۶ |
۳.۲۷ |
۶۸۱.۷ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۷ |
(۰.۶) |
۱,۱۷۱.۳۲ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۱.۶۸) |
(۷۵.۸۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱ |
(۷۴.۷۴) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۲.۷۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۷۴ |
۳.۲۲ |
۱,۳۶۶.۷۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۸ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۴۳ |
۲.۸۹ |
۳۷۳.۸۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۲۰.۹۵) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۳۹) |
(۳.۰۷) |
(۷۵.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۴۸) |
(۳.۵۱) |
(۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۳ |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷ |
۰ |
|
|