| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۱.۷۴) |
(۵۸.۲۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۷) |
(۱.۹۷) |
(۸۷.۶۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
۰.۳۱ |
۰.۱۹ |
۲۰۴.۰۴ |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۴۸ |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۷ |
۱۷۲.۹۱ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۲.۳۳) |
(۸۰.۲۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۳) |
۵۷.۰۳ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۴.۱۸) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۸) |
(۳۴.۷۱) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۴.۷۷ |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۶.۰۶ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳) |
۶۴.۸۱ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۶۳) |
(۱.۸۸) |
(۹۰.۱۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
(۱.۱۴) |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۶ |
۰ |
|
|