| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۸) |
(۴۶.۸۴) |
(۸۲.۷) |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۴.۴۷ |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۷) |
(۷۵.۱۴) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۵۶.۳۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۴.۲۸) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۸.۱ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۱) |
(۴۳.۸۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۶) |
(۴۶.۷۴) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۴.۳۷ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۸۲ |
۳.۹۴ |
۱,۸۳۹.۸۶ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۴۹ |
۱.۸۲ |
۴۹۲.۳۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۳۱ |
۱.۹ |
۲۱۲.۳۵ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
|
|