| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۶) |
(۲۶.۶۵) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۵.۰۵ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۲۷ |
۰.۷۵ |
۱۷۰.۷۷ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۳۹ |
۰.۷۲ |
۳۱۲.۸۶ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۱۹.۶۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۵) |
(۴۵.۸۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۷.۳۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۶۴ |
۲.۷۲ |
۹۲۱.۷۳ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۵.۵۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۸۹ |
۹۲.۷۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲) |
(۱.۱) |
(۵۱.۶۶) |
(۹۸.۲۵) |
|
|