| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۳) |
(۴۷.۹۱) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۵.۶۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۴۳ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۴.۸۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۲۴.۸۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۳.۳۹) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۳۳ |
۱.۵ |
۲۳۲.۹۸ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴.۸۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۵.۲۱) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۳.۷۱ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۶) |
(۳۹) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۱۰.۵۹ |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۶.۸۲) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۱) |
(۱.۰۵) |
(۳۱.۲۲) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۰.۱۶) |
(۹۶.۲۳) |
|
|