| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۵۶.۳۷) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۴.۲۸) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۸.۱ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۱) |
(۴۳.۸۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۶) |
(۴۶.۷۴) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۴.۳۷ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۸۲ |
۳.۹۴ |
۱,۸۳۹.۸۶ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۴۹ |
۱.۸۲ |
۴۹۲.۳۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۳۱ |
۱.۹ |
۲۱۲.۳۵ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۳.۱ |
۹۶۲.۲۲ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۵.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۲.۶۹) |
(۵۸.۲۶) |
(۱۰۰) |
|
|