| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۵ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۷۴) |
۹۸.۲۲ |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۷.۱۵ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۰.۵۳ |
۱.۴۶ |
۵۸۰.۵۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۰.۱۵ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۱.۹۳) |
(۷۸.۰۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۷۷.۲۴ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۴) |
۱۶۸.۴۵ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۲) |
(۱.۸۲) |
(۶۸.۵۹) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۹.۶۸ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۱.۱۸) |
(۵۰.۹۲) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱ |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۶۱ |
۱۴۰.۷۳ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۹۳ |
۱۳۷.۲۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۷.۲۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۸) |
(۵۰.۲۴) |
(۹۱.۶۳) |
|
|