| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۱۵ |
۱.۲۸ |
۷۴.۷۵ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۲) |
(۴۹.۸۸) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۱.۶۸) |
(۳۸.۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۳۹ |
۰.۲ |
۳۱۷.۶۶ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۶ |
۹۸.۳۶ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵.۴۶ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۶.۲۸ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۲.۲۳ |
(۴۴.۷۲) |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۸ |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۹) |
(۱.۰۵) |
(۲۸.۳۹) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۳.۷۶) |
(۷۸.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۶) |
(۲.۰۸) |
(۶۱.۴۸) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۳) |
(۰.۷۷) |
(۵۷.۴۱) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۱.۴۱ |
۲۴.۸۴ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
|
|