| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۹۱.۸۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۸۳ |
۲.۵۷ |
۱,۹۳۸.۹۷ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۴) |
۶۵.۵۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۰.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۵۱ |
۲۰۰.۷۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۲.۰۵) |
(۸۳.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۲.۵۵) |
(۸۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۲۴.۹۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۳۷ |
۱.۴۷ |
۲۸۰.۱۲ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۹) |
(۲۱.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۲.۶۴) |
(۸۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۹ |
(۹۲.۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۴۰.۸۴ |
۱۰۲.۵۷ |
|
|