| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۴۹ |
۱.۸۲ |
۴۹۲.۳۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۳۱ |
۱.۹ |
۲۱۲.۳۵ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۳.۱ |
۹۶۲.۲۲ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۵.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۲.۶۹) |
(۵۸.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۲.۲۹) |
(۵۰.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۲) |
(۱.۳۹) |
(۵۵.۹۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۳۱ |
(۱۳.۶۴) |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۵۶ |
۳.۲۷ |
۶۸۱.۷ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۱ |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۷ |
(۰.۶) |
۱,۱۷۱.۳۲ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۱.۶۸) |
(۷۵.۸۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۰.۱ |
(۷۴.۷۴) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۱.۰۲ |
۲۲.۷۸ |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۷۴ |
۳.۲۲ |
۱,۳۶۶.۷۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
|
|