| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۶) |
(۱۴.۲۸) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۶) |
۸.۱ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۹۱) |
(۴۳.۸۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۵۶) |
(۴۶.۷۴) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۴.۳۷ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۸۲ |
۳.۹۴ |
۱,۸۳۹.۸۶ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۴۹ |
۱.۸۲ |
۴۹۲.۳۶ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۳۱ |
۱.۹ |
۲۱۲.۳۵ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۶۵ |
۳.۱ |
۹۶۲.۲۲ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۵.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶ |
۰ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۲.۶۹) |
(۵۸.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۱۹) |
(۲.۲۹) |
(۵۰.۶۲) |
(۹۹.۹۸) |
|
|