| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۶) |
۲۰۸.۶۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۵۶ |
۱.۵۸ |
۶۶۱.۳۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۳.۷۳ |
۱۹.۰۳ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۳.۵۳ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۳ |
۲۹.۱۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷۸ |
۳۵.۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۱۰.۴۶) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۷۵ |
۱۳.۱۴ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۳.۳۹ |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۲.۰۴) |
(۷۸.۵۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۴۱.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۲.۱۴) |
۲۳.۳۶ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۷.۶۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
|
|