| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۶.۷۲ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۵۲ |
۱۲۰.۳۹ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۳۶ |
۲.۷۱ |
۲۷۰.۸۳ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۲۲ |
۲.۶۲ |
۱۲۲.۴۵ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۹.۹۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۴.۹۲ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۵) |
۳۸.۳۴ |
(۹۹.۳) |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۳ |
۱.۲۳ |
۲۰۲.۹ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳۱ |
(۰.۵۶) |
۲۰۸.۶۵ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۵۶ |
۱.۵۸ |
۶۶۱.۳۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۵ |
۳.۷۳ |
۱۹.۰۳ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۳.۵۳ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۳ |
۲۹.۱۵ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷۸ |
۳۵.۸ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۲.۱۸ |
(۱۰.۴۶) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
|
|