| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۳ |
۲.۱۸ |
۲۰۰.۱۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۲۳ |
۱.۹۶ |
۱۲۷.۱۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۳.۸۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹) |
(۲۶.۷۷) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
۲.۵۴ |
۲۰۰.۹۶ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۳۶ |
۳.۰۱ |
۲۷۳.۴۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۹) |
(۷۳.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۶.۵۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۴۳.۶۸) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۳۶.۱۸) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۲۹ |
۲.۷۲ |
۱۸۴.۶۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۸) |
۶۲۹.۴۵ |
(۹۴.۳۶) |
|
|