| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۷.۳۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۸۴ |
۶۴.۷۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷ |
۱۳.۰۱ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۱.۵۲) |
(۶۵.۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۳.۵) |
(۸۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۲.۷۶) |
(۴۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲۵ |
۲۳۲.۵۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۴۲ |
۱.۹۱ |
۳۶۳.۷۶ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۸) |
(۶۱.۹) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۳.۴۶) |
۳۸.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۲.۷۸) |
(۶۱.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲۷) |
(۴۶.۲۹) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۳ |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۳۹ |
۲.۳۷ |
۳۲۰.۰۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
|
|