| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۹۵ |
۴.۳۸ |
۳,۰۷۷.۸۵ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۷) |
۶۴.۱۷ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۷۵ |
۵۲.۳۲ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۹۴ |
۳.۳ |
۲,۹۸۸.۸۴ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۸۶ |
۲.۰۴ |
۲,۱۴۴.۷۶ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۱۴ |
۳.۶۹ |
۶,۰۵۷.۷۸ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۷۹ |
۳.۱۳ |
۱,۶۴۳.۵۹ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۱ |
۲.۳۸ |
۲,۶۴۳.۷۳ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۰.۷۸ |
۳.۳۳ |
۱,۵۹۲.۳۶ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۷۸ |
۲.۴۶ |
۱,۶۰۱.۱ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۳۶ |
۱.۲۴ |
۲۶۶.۶۴ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۶۴ |
(۰.۳۸) |
۹۳۰.۶۶ |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۱.۰۷ |
۳.۱۴ |
۴,۶۹۵.۷۴ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
۰ |
۴۲.۸۶ |
۰ |
|
|