| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۶۴ |
۲.۷۲ |
۹۲۱.۷۳ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۵.۵۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۸۹ |
۹۲.۷۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲) |
(۱.۱) |
(۵۱.۶۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۱.۸) |
(۷۲.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۲.۳۱) |
(۷۳.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۱.۵۹) |
(۵۹.۹۲) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۲.۰۶ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۱۹) |
(۵۲.۸۸) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۱.۹۸) |
(۲۱.۴) |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۸۶ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۸ |
(۲۳.۳۸) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۲۸ |
۱.۸۹ |
۱۷۶.۹۶ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
|
|