| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۳۶ |
۲.۵۸ |
۲۷۰.۵۵ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۳.۲۳) |
(۵۳.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۳.۷۷) |
(۶۴.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۳.۷۳) |
۴۳۹.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۶.۶۹ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۷۸) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۴.۷۱) |
(۳۵.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۳.۶۶) |
(۷۶.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۶۵ |
(۱.۲۲) |
۹۵۲.۲ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۳.۱۶) |
(۷۹.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۶۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۰۲۴.۳۲ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۳ |
۲.۱۸ |
۲۰۰.۱۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
|
|