| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۸۲.۴ |
۲.۹۵ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۱) |
۱۱۸.۰۳ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۳.۵۹ |
۱۶.۸۹ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۰.۳۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۴.۱۴ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۶۵ |
(۱۷) |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۱۶) |
۹.۴۸ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۱.۵) |
۱۷.۳۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۸۴ |
۶۴.۷۹ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷ |
۱۳.۰۱ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۱.۵۲) |
(۶۵.۲) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۶) |
(۳.۵) |
(۸۱.۶۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۱۵) |
(۲.۷۶) |
(۴۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۳۳ |
۰.۲۵ |
۲۳۲.۵۶ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
|
|