| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۸۶ |
۳.۹۲ |
۲,۱۵۴.۸۵ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۱۵ |
۴.۰۹ |
۶,۴۳۵.۵ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۳۵ |
۱.۸۲ |
۲۶۲.۰۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۲.۴۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۷۶ |
۳.۷۲ |
۱,۴۸۰.۱۷ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۲۲ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۳ |
۱.۳۴ |
۲۰۳.۶۳ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۹۱) |
(۳.۵۱) |
(۹۶.۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۸ |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۸ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۴) |
(۲.۷۳) |
(۸۰.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۱) |
(۱.۵۳) |
(۵۳.۴۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۷ |
۴,۵۴۲.۳۹ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
|
|