| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۸) |
۶۲۹.۴۵ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۲.۵۵ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۳.۲۱ |
(۵۹.۱) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۳۳ |
۳.۰۸ |
۲۳۵.۲۴ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۷) |
(۳۴.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۶۶.۱۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۶۲ |
۱.۲۵ |
۸۶۵.۷۶ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۵۱ |
۸۹۵.۱۱ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۶۵ |
۴.۱۱ |
۹۵۳.۳۱ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷) |
(۳۳.۳۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰۸.۹۹ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۶۱ |
۱,۵۵۳.۴۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۸۷ |
۴.۸۹ |
۲,۲۹۹.۴۲ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
|
|