| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۳.۸۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹) |
(۲۶.۷۷) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
۲.۵۴ |
۲۰۰.۹۶ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۳۶ |
۳.۰۱ |
۲۷۳.۴۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۹) |
(۷۳.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۶.۵۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۴۳.۶۸) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۳۶.۱۸) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۲۹ |
۲.۷۲ |
۱۸۴.۶۵ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۷ |
۰ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۲ |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۷۸) |
۶۲۹.۴۵ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۵) |
۲.۵۵ |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۳.۲۱ |
(۵۹.۱) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۳۳ |
۳.۰۸ |
۲۳۵.۲۴ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۱.۷۷) |
(۳۴.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
|
|