صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۰.۵۲	۰.۵۲	۵۶۹.۷۲	۵۷۵.۸
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۰.۰۳	۰	۱۳.۳۱	۰
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۰.۰۳	۰	۱۳.۳۹	۰
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۰.۴۷	۴.۲۷	۴۴۷.۸۹	۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۰.۹۵	۴.۳۸	۳,۰۷۷.۸۵	۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۰.۱۴	(۰.۶۷)	۶۴.۱۷	(۹۱.۴۷)
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۰.۱۲	۱.۷۵	۵۲.۳۲	۵۶,۳۳۷.۱۸
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۰.۹۴	۳.۳	۲,۹۸۸.۸۴	۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۰.۰۴	۰	۱۴.۱	۰
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۰.۰۴	۰	۱۴.۷۹	۰
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۰.۸۶	۲.۰۴	۲,۱۴۴.۷۶	۱۶۰,۳۴۰.۳۶
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۱.۱۴	۳.۶۹	۶,۰۵۷.۷۸	۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۰.۷۹	۳.۱۳	۱,۶۴۳.۵۹	۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۰.۹۱	۲.۳۸	۲,۶۴۳.۷۳	۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰.۷۸	۳.۳۳	۱,۵۹۲.۳۶	۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۰.۰۳	۰	۱۳.۴۴	۰
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۰.۰۳	۰	۱۳.۴۵	۰
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۰.۰۳	۰	۱۳.۴۲	۰
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۰.۷۸	۲.۴۶	۱,۶۰۱.۱	۷۱۸,۰۱۳.۹۵
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...176 »