| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۷) |
۱۶۶.۱۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۶۲ |
۱.۲۵ |
۸۶۵.۷۶ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۶۳ |
۰.۵۱ |
۸۹۵.۱۱ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۶۵ |
۴.۱۱ |
۹۵۳.۳۱ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷) |
(۳۳.۳۶) |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۲ |
۰.۳۸ |
۱۰۸.۹۹ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۶۱ |
۱,۵۵۳.۴۲ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۸۷ |
۴.۸۹ |
۲,۲۹۹.۴۲ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۲۴ |
۲.۱ |
۸,۸۹۷ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵۲ |
۰.۵۲ |
۵۶۹.۷۲ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۹ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۴۷ |
۴.۲۷ |
۴۴۷.۸۹ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۰.۹۵ |
۴.۳۸ |
۳,۰۷۷.۸۵ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۷) |
۶۴.۱۷ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
۱.۷۵ |
۵۲.۳۲ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
|
|