| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۵ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۱) |
(۱.۵۳) |
(۵۳.۴۲) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۷ |
۴,۵۴۲.۳۹ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۰.۹۳ |
۲.۷۶ |
۲,۸۱۹.۱۳ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۹۳) |
(۷۴.۴۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
۰.۳۴ |
(۲.۹۷) |
۲۴۳.۳۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۳۷) |
(۷۰.۹۳) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۸۹) |
(۲.۵۱) |
(۹۶.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۴۹ |
۰.۴۳ |
۴۹۵.۸۶ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۷۱ |
۲.۲۶ |
۱,۲۳۸.۰۳ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۹۸ |
۴.۳۲ |
۳,۴۷۸.۲ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۷) |
(۴۲.۶) |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۱۵ |
(۹۳.۶۱) |
۷۲.۶۴ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۴.۸۸ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۵ |
۴.۲۳ |
۵۲۱.۱۵ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
|
|