| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۱۸.۶۱) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۶ |
۱.۷۷ |
۲۷۲.۹۷ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۱ |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۲۷.۱۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۲.۳۱) |
(۳۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۴۲ |
(۲.۴۷) |
۳۶۳.۴۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۹۰.۶۳ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۲ |
۱۷۲.۷۷ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۴ |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۳۳) |
(۳.۱۴) |
(۶۹.۵۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۵) |
۱۴.۴۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۱۵ |
۰.۵۴ |
۷۰.۷۶ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۷۷ |
۴.۱۷ |
۱,۵۱۶.۳۱ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
|
|