| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۴۳ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۴.۸۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۲۴.۸۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۳.۳۹) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۳۳ |
۱.۵ |
۲۳۲.۹۸ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴.۸۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۵.۲۱) |
(۹۴.۵) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۴) |
۳.۷۱ |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
(۰.۸۶) |
(۳۹) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۲ |
(۰.۱۵) |
۱۱۰.۵۹ |
(۴۳.۱) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۳) |
(۱۶.۸۲) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۱) |
(۱.۰۵) |
(۳۱.۲۲) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۰.۱۶) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
|
|