| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۶۵ |
(۱.۲۲) |
۹۵۲.۲ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۳.۱۶) |
(۷۹.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۶۷ |
(۰.۶۴) |
۱,۰۲۴.۳۲ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۳ |
۲.۱۸ |
۲۰۰.۱۷ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۹ |
۰ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۰.۲۳ |
۱.۹۶ |
۱۲۷.۱۳ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۲۴ |
۰.۰۹ |
۱۴۳.۸۹ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹) |
(۲۶.۷۷) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
۲.۵۴ |
۲۰۰.۹۶ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۳۶ |
۳.۰۱ |
۲۷۳.۴۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۷) |
(۱.۹) |
(۷۳.۹۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۶.۵۸ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۶۲) |
(۴۳.۶۸) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۳۵) |
(۳۶.۱۸) |
(۷۲.۱۳) |
|
|