| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۸ |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۳.۸ |
(۱.۸۲) |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۱.۰۷ |
۳.۱ |
۴,۸۰۰.۹۹ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۶۵ |
۲.۸۴ |
۹۶۷.۶۴ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۸۲ |
۳.۷ |
۱,۸۷۱.۴۸ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۰.۷۸ |
۳.۷ |
۱,۵۸۳.۵۲ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۸۸ |
۲.۱۸ |
۲,۳۳۱.۹۷ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۴۳ |
۲.۴۲ |
۳۷۳.۶۲ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۶۸ |
۲.۷۵ |
۱,۰۸۳.۹۳ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۳۹ |
۳.۱۶ |
۳۱۲.۴ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۷۹ |
۳.۵۸ |
۱,۶۹۰.۹۹ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۴ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۰.۸۱ |
۳.۰۹ |
۱,۷۹۱.۵۶ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳ |
۵.۳۱ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۲ |
(۱۸.۷۳) |
۱۰۹.۹۴ |
|
|