| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۲۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۰.۳۵ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۴۹.۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۶۴.۸۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۲.۵۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۶.۶۱ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۵.۶۲) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۳) |
۸۹.۶۷ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۴۸ |
۳۷۱.۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۳۲ |
۱.۱۴ |
۲۱۸.۷۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۳.۵۸ |
(۹۶.۰۴) |
|
|