| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۶ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۳ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۷۷ |
۴.۱۷ |
۱,۵۱۶.۳۱ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۳۶ |
۲.۵۸ |
۲۷۰.۵۵ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۱) |
(۳.۲۳) |
(۵۳.۶۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۲۹) |
(۳.۷۷) |
(۶۴.۸۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۸۴) |
(۱.۷۱) |
(۹۵.۴۷) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۲ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۴۶ |
(۳.۷۳) |
۴۳۹.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۳ |
۶۶.۶۹ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۲ |
(۲.۷۸) |
۵۳.۲۴ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۴.۷۱) |
(۳۵.۶۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۹) |
(۳.۶۶) |
(۷۶.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۳ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۶۵ |
(۱.۲۲) |
۹۵۲.۲ |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۳) |
(۳.۱۶) |
(۷۹.۲۲) |
(۱۰۰) |
|
|