| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۵۳) |
(۲.۷۱) |
(۸۵.۴۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۰.۳۷ |
(۰.۴۹) |
۲۸۲.۶۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۲) |
(۲.۹۴) |
(۷۸.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۳.۴۳) |
۲۳.۲۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۲۵ |
(۳.۰۲) |
۱۴۶.۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۱.۱۵) |
۱۲۹.۱۲ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۸۲.۴ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۲۱ |
(۱.۱) |
۱۱۸.۰۳ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۳.۵۹ |
۱۶.۸۹ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۴۰.۳۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۴.۱۴ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۵) |
۱.۶۵ |
(۱۷) |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
|
|