| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۸) |
(۱۹.۶۲) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۵) |
(۴۵.۸۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۳ |
۲۷.۳۹ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۰.۶۴ |
۲.۷۲ |
۹۲۱.۷۳ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۵.۵۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۸۹ |
۹۲.۷۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۲) |
(۱.۱) |
(۵۱.۶۶) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۱.۸) |
(۷۲.۹۷) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۲.۳۱) |
(۷۳.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۰.۲۵) |
(۱.۵۹) |
(۵۹.۹۲) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱) |
۱۲.۰۶ |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۲۱) |
(۱.۱۹) |
(۵۲.۸۸) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۱.۹۸) |
(۲۱.۴) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۸.۸۶ |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
|
|