| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۰.۳۲ |
۱.۳۷ |
۲۲۱.۰۹ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۶) |
۷۲.۳۴ |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۵۲.۱۱ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۸) |
(۸.۷۱) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۲) |
(۱۳.۰۸) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۷ |
۱۴۳.۳۱ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۹ |
۰.۲۶ |
۱۰۱.۸۴ |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۷۶.۷۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۶۲) |
(۵۶.۳۷) |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۲) |
۶۵.۷۳ |
(۶.۰۹) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۹ |
۰ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۷) |
۱۳۲.۷۷ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۵ |
۰ |
|
|