| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۶۴.۸۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۲.۵۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۶.۶۱ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۵.۶۲) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۳) |
۸۹.۶۷ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۴۸ |
۳۷۱.۹ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۳۲ |
۱.۱۴ |
۲۱۸.۷۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۳.۵۸ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۳۱) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۳۷ |
۲.۱۲ |
۲۸۴.۲۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۸۷ |
۳۵۹.۱۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۲.۶۴ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۱.۱۳ |
(۹۵.۸) |
|
|