| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
۰.۲۲ |
(۱.۱۴) |
۱۲۰.۵۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱۲) |
(۸۲.۱۱) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۸ |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۴.۲۷ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۰.۲۹ |
۱.۳۲ |
۱۹۲.۸۸ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۲۹ |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۶) |
(۳۳.۷) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۶۴) |
(۲۷.۹۶) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۸ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۰.۱۸) |
(۱.۰۳) |
(۴۷.۹۱) |
(۹۷.۷) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۴۶ |
۰.۲۲ |
۴۳۵.۶۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۵) |
۳.۴۳ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۳) |
(۴.۸۵) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۷۷) |
(۲۴.۸۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۲ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱) |
(۳.۳۹) |
(۲۹.۶۴) |
|
|