| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۶ |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۱ |
۲۳۱.۸ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۰۷ |
۱۵۱.۱۹ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۷ |
(۲۳.۱۷) |
۲۷.۶ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۸ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۹) |
۹۹.۸۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۰۴ |
۱۰۴.۴۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۷.۷۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵) |
(۹.۳۵) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۲۹.۳۷ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۷۵ |
۱۸۰.۱۴ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۱.۸۲ |
(۸۵.۸۵) |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۱.۲۴ |
۰.۵۱ |
۸,۹۷۰.۴ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۵ |
۰.۹۳ |
۴۱۷.۳۲ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
|
|