| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۹۰.۸۲ |
۲۰.۱ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۹۱.۸۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۸۳ |
۲.۵۷ |
۱,۹۳۸.۹۷ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۴) |
۶۵.۵۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۰.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۵۱ |
۲۰۰.۷۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۲.۰۵) |
(۸۳.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۲.۵۵) |
(۸۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۲۴.۹۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۳۷ |
۱.۴۷ |
۲۸۰.۱۲ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۹) |
(۲۱.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۲.۶۴) |
(۸۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۹ |
(۹۲.۹) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۷ |
۰ |
|
|