| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۴۳ |
۲.۶۶ |
۳۸۳.۵۹ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۶ |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۲۹ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۴) |
۲۰.۳۵ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۳۴ |
۰.۹۲ |
۲۴۹.۵ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۵ |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۱ |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۶ |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۶ |
۰ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۷ |
۰.۶۵ |
۱۶۴.۸۵ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۲۷) |
(۰.۶۴) |
(۶۲.۵۸) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۴۴ |
۶۶.۶۱ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۵.۶۲) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۳) |
۸۹.۶۷ |
(۱۱.۷۴) |
|
|