| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۲۷ |
۰.۸۱ |
۱۶۸.۳۶ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۲۹ |
۰.۰۵ |
۱۹۰.۸۲ |
۲۰.۱ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۲ |
۰ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۹۱.۸۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۸۳ |
۲.۵۷ |
۱,۹۳۸.۹۷ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۴) |
۶۵.۵۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۶۶) |
(۲.۵۶) |
(۹۰.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳ |
۰.۵۱ |
۲۰۰.۷۴ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۲.۰۵) |
(۸۳.۱۵) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۰.۶۱) |
(۲.۵۵) |
(۸۹.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۸) |
(۲۴.۹۳) |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۰.۳۷ |
۱.۴۷ |
۲۸۰.۱۲ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۹) |
(۲۱.۰۹) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۲.۶۴) |
(۸۹.۶۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۰.۷۲) |
۰.۲۹ |
(۹۲.۹) |
۱۸۹.۶۹ |
|
|