| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۴۰.۸۴ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۰.۱) |
(۱) |
(۳۱.۶۶) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۹ |
(۲۶.۶۶) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۲.۹۹ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۵۹ |
۱.۳۴ |
۷۵۸.۶۴ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۲ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱.۶۴ |
۱,۳۴۰.۴۶ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۰.۳۶) |
(۱.۸۳) |
(۷۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۹.۵۳) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۶۵ |
۲۴۲.۶۱ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۴ |
(۱۴.۰۸) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۶۴ |
۱.۸۲ |
۹۳۷.۹۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۷۶) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۶۹.۷۶ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۹ |
۰ |
|
|