| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۳.۱۴) |
(۹۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۹.۵۳) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۰.۳۴ |
۱.۶۵ |
۲۴۲.۶۱ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۸ |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۴ |
(۱۴.۰۸) |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۶۴ |
۱.۸۲ |
۹۳۷.۹۲ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۲ |
(۲۴.۷۶) |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۱۵ |
۱.۰۴ |
۶۹.۷۶ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۹ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱ |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۷ |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۴۱ |
۱.۲۹ |
۳۴۴.۵۴ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۶) |
(۶۳.۱۶) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۹ |
۰ |
|
|