| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۶ |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۶ |
۴۵۶.۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۳) |
(۲.۲۶) |
(۹۳.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۶ |
۲۳۱.۷۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۴۸ |
۱.۰۵ |
۴۶۴.۷۶ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۴) |
(۹۲.۵۹) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۲ |
۰ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۲) |
(۲.۸۶) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۹.۸۵ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰.۴۷ |
(۲۹.۸۵) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۰.۶۹ |
۲.۰۹ |
۱,۱۴۵.۴ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۲ |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۱ |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳۳ |
۱.۲۶ |
۲۳۷.۵۸ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۳۱) |
۱۷۷.۳۸ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۴۴ |
۱.۰۷ |
۴۰۱.۷۳ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۹۲ |
۵۵۱.۷۹ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
|
|