| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۳۲ |
۱.۱۴ |
۲۱۸.۷۵ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۸۸) |
۱۳.۵۸ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۱ |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۳۱) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۳۷ |
۲.۱۲ |
۲۸۴.۲۵ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۴۲ |
۰.۸۷ |
۳۵۹.۱۹ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۲.۶۴ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۱.۱۳ |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۵ |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۶۸ |
۱۷۷.۲۷ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۹ |
۰.۳۸ |
۹۶.۵۳ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۶۱) |
۰.۴۳ |
(۸۹.۴۴) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۳۸ |
۱۶.۱۴ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۰.۲۹ |
۱.۷۱ |
۱۸۳.۵۶ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۴ |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳ |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۳ |
۲.۲ |
۱۹۷.۴۲ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
|
|