| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۸۸ |
۲۱۶.۸۴ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۶ |
(۱۹.۹۴) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۹) |
(۳۸.۳۷) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۰۳ |
۲.۸۷ |
۴,۱۶۲.۸۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۸ |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۳۲) |
(۱.۵) |
(۶۹.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۲.۶۶) |
(۹۰.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۱۳ |
۱۳۳.۵۸ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۱) |
(۵۴.۳۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۴۹) |
(۸۳.۷۹) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳ |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۷ |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۴۷.۸۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۴۵ |
۰.۵۴ |
۴۰۶.۴۳ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۴.۱ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۶ |
۲.۵۴ |
۱,۰۱۹.۲۷ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
|
|