| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۲ |
۰.۴۷ |
۱۰۳.۸۳ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۹۳ |
۳.۰۴ |
۲,۸۰۹ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۳۸ |
۰.۸۷ |
۳۰۰.۹۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۳۳ |
۱.۳۹ |
۲۲۹.۳۷ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۴ |
(۱۷.۲۴) |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۷ |
۰ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۴ |
۰ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۶۱ |
۱.۶۸ |
۸۲۹.۳۷ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۷۵ |
۳۶۷.۶۹ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۵۲ |
۴۱.۵۳ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۱.۰۲ |
(۴۴.۳۸) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۴ |
۱.۹۳ |
۲,۹۹۲.۱۷ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
|
|