| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۵.۶۳) |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۶.۹۵ |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
۰.۲۷ |
۰.۵۳ |
۱۷۲.۳۶ |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۷۶ |
۸۷.۰۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۹ |
(۲۰.۸۴) |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۴۲ |
(۰.۳۸) |
۳۵۷.۴۴ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۶۲) |
۸۴۶.۱۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۸۷) |
(۱۵.۲۶) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۳) |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۹) |
(۶۲.۳۵) |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۴.۴۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۰.۳۵ |
۱.۲۹ |
۲۶۲.۶۶ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۵ |
۰ |
|
|