| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵۶) |
(۲۶.۹۵) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۶ |
۱۱۴.۴۴ |
۱۵۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۲۸ |
۸۹.۲۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۴.۹۳ |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۸) |
۷۶.۶۴ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۵) |
۷.۰۲ |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۶۹ |
۹۹.۱۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۲.۹۳ |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲۵) |
(۲۵.۶۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۸۵) |
(۳۵.۷) |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۸.۵۲) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۴۹) |
(۴۰.۷۲) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۸ |
(۱۶.۸) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۱) |
۴۷.۰۴ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۱.۰۶) |
(۴۴.۶۹) |
(۹۷.۹۶) |
|
|