| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۹ |
۲.۸۷ |
۹۷.۴۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۴۶ |
۴.۶۵ |
۴۲۷.۸۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۷۸ |
۲.۱۳ |
۱,۶۰۷.۲۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۳.۹۳ |
۳۲ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۷.۶۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۴.۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۹) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۶۸ |
۱.۷۹ |
۱,۰۷۲.۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۷) |
(۳۳.۶۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۶۸۲.۳۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۱.۸۴) |
(۷۶.۸۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
|
|