| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۵۷ |
(۱.۸۷) |
۷۰۵.۱۴ |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۸.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۴۲) |
۰ |
(۷۸.۶) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۲ |
(۱۸.۰۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۳۸ |
۲۲.۳ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۳ |
۲.۲۵ |
۱۹۸.۱۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۳.۶۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۷) |
(۵۰.۶۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۵.۴۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۷۱ |
۱۴۴.۱۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۳ |
(۱۴.۴۱) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۶۳ |
۱.۲ |
۸۷۹.۱۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۷) |
۲۲۸.۵۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۲) |
۵۴.۸۲ |
(۳۵.۷۷) |
|
|