| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۳ |
۲.۲۵ |
۱۹۸.۱۴ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۱) |
(۳۳.۶۴) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۷) |
(۵۰.۶۱) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
۱.۲۹ |
۴۵.۴۲ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۲۴ |
۰.۷۱ |
۱۴۴.۱۴ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۲.۳۳ |
(۱۴.۴۱) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۶۳ |
۱.۲ |
۸۷۹.۱۳ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۳۳ |
(۰.۷۷) |
۲۲۸.۵۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۲) |
۵۴.۸۲ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۷۳ |
۱.۸۵ |
۱,۳۰۱.۳۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۶) |
(۱.۶۴) |
(۱۸.۶) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۳.۴۵) |
۳.۵۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۲ |
۰ |
|
|