| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۳۹ |
۰.۱۸ |
۳۰۷.۰۸ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۵) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۸۵.۷۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۳ |
۱۳۱.۱۲ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۳) |
(۱.۴۵) |
(۶۷.۱۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۵ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۱.۵۱ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۶ |
۱۲۰.۵۶ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۷۷) |
(۶۷.۴۸) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۹) |
(۷۸.۶۵) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۸۳ |
۵۳۱.۹۵ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۴ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۷ |
(۴۱.۲۴) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۹ |
(۱۳.۳۵) |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۲۴ |
۳.۳۵ |
۱۳۹.۷۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۱۹ |
۱.۲۳ |
۹۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۶۹ |
۳.۴۹ |
۱,۱۱۲.۸۶ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|