| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۳.۷۶) |
۴۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۳ |
۱.۲۱ |
۲۰۲.۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۵) |
۳,۳۰۲.۰۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۴) |
(۱.۱) |
(۷۶.۹۶) |
(۹۸.۲) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۴.۲۴) |
۱۷.۶۲ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۱ |
(۱۲.۳۶) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۶) |
۳۰۶.۰۸ |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۹۷) |
(۳.۶۲) |
(۹۷.۱) |
(۱۰۰) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۴) |
۵۴.۷۳ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۱۱ |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۵۴) |
(۲.۰۷) |
(۸۶.۳۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۸) |
(۷۱.۴) |
(۸۲.۵۶) |
|
|