| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۶۶ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۱) |
۵۸.۵۴ |
(۹۷.۵) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۸ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۹ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۷.۴۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۱۰.۱۱) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۵۱ |
۳.۲۵ |
۵۳۲.۳۸ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۲.۸) |
(۸۷.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲۲) |
(۲۴.۱۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۷) |
(۴۱.۲۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۵.۱۵) |
(۶۳.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰ |
(۳.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۵.۴۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۵) |
(۴۰.۳۵) |
(۴۱.۱۷) |
|
|