| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۹ |
۲.۸۷ |
۹۷.۴۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۴۶ |
۴.۶۵ |
۴۲۷.۸۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۷۸ |
۲.۱۳ |
۱,۶۰۷.۲۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۳.۹۳ |
۳۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۷.۶۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۴.۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۹) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۶۸ |
۱.۷۹ |
۱,۰۷۲.۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۷) |
(۳۳.۶۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۶۸۲.۳۷ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|