| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۲۸.۶۳ |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۸.۸۶ |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۸) |
۳۳.۲۵ |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۴۴ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۷ |
(۲۳.۷) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۳.۵۹ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۱ |
۱.۶۵ |
۴۵.۰۷ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۶۴ |
۲۹.۶۶ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۴ |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۵۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۰۱ |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۴ |
۲۸.۵۲ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۷.۹۱ |
۱.۸۶ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۱۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
|
|