| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۹) |
۱۳۶.۱۸ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۴ |
(۶۰.۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۷۱ |
۲.۰۶ |
۱,۲۰۴.۵۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۳۲.۰۷ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۸ |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵۸ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۳۷ |
۱.۲۶ |
۲۸۶.۴۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
۳.۲ |
۳۰.۶۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۴۴ |
۳۸۱.۷۸ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۳۹ |
۰.۴۱ |
۳۱۶.۴۸ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۶) |
(۶۵.۷۷) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۳ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۷) |
(۵۳.۷۲) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۳) |
۳۵.۲۸ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۳) |
۳.۰۵ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۱ |
(۱۵.۸۱) |
۳.۱۳ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۲ |
(۴۳.۹۱) |
۹.۳۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱ |
۰ |
|
|