| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۱۴ |
۰.۸۷ |
۶۷.۴۶ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۱۰.۱۱) |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۰.۵۱ |
۳.۲۵ |
۵۳۲.۳۸ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۰.۵۶) |
(۲.۸) |
(۸۷.۲۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۵ |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۷ |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲۲) |
(۲۴.۱۸) |
(۹۸.۸۷) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳۷) |
(۴۱.۲۷) |
(۷۴.۱۸) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۰.۲۸) |
(۵.۱۵) |
(۶۳.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
۰ |
(۳.۷۵) |
(۰.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۲ |
۵.۴۶ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۸۷ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۵) |
(۴۰.۳۵) |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۵۲ |
۱۹۰.۳۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۷.۶۲) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۶۷ |
۸۱۶.۸۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۳.۱ |
۱,۵۲۳.۰۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
|
|