| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۲۹ |
۱.۵۲ |
۱۹۰.۳۷ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۷.۶۲) |
۲۱.۰۹ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۰.۶۱ |
۱.۶۷ |
۸۱۶.۸۲ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۷۷ |
۳.۱ |
۱,۵۲۳.۰۹ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۸ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۸.۶۶) |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۴۹ |
۱.۸۱ |
۴۹۲.۲۸ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱ |
۱۲۴.۵۹ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۹ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۸۳) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۷۲) |
(۰.۰۶) |
(۹۲.۸۶) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۵۸ |
۲.۶۵ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۲.۵ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۹۴ |
۶۳.۲۳ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۴۸ |
۳.۴ |
۴۶۵.۸۲ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
|
|