| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۲ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۲.۵۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۴۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۳.۷۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۹۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۳۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵ |
۲۰.۰۴ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰.۹۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۹ |
۳۹.۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۷۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۶۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۸۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۷.۲۹ |
(۹۴.۵) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
|
|