| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۹) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۶۸ |
۱.۷۹ |
۱,۰۷۲.۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۷) |
(۳۳.۶۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۶۸۲.۳۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۱.۸۴) |
(۷۶.۸۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۴.۹۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴۶ |
۱.۶۱ |
۴۳۴.۰۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۵۷) |
۰.۲۶ |
(۸۷.۵۴) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۵۸ |
۳.۷۷ |
۷۲۰.۴۶ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۶۷ |
۴.۹۶ |
۱,۰۲۹.۵۱ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۴ |
۰ |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۷) |
۲۵۳.۲۹ |
(۴۶.۲۹) |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۹۳ |
۴.۰۹ |
۲,۸۰۴.۱۹ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۶ |
۳.۹۷ |
۷۹۵.۴۶ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
|
|