| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۱.۳۶ |
(۰.۸۶) |
۱۳,۶۲۵.۹۹ |
(۹۵.۶۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۷) |
(۴۵.۶۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱۵ |
۱۲۰.۱۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۰.۷۸) |
۴۳.۰۸ |
(۹۴.۱۹) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۷ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۳ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۵ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۱۱) |
۰.۱ |
(۳۳.۷۶) |
۴۴ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۳ |
۱.۲۱ |
۲۰۲.۲ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۵) |
۳,۳۰۲.۰۷ |
(۴۲.۴۶) |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۰.۴) |
(۱.۱) |
(۷۶.۹۶) |
(۹۸.۲) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۸ |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۲ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۴.۲۴) |
۱۷.۶۲ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۴) |
۱.۱ |
(۱۲.۳۶) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|