| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۴۶ |
۴.۶۵ |
۴۲۷.۸۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۷۸ |
۲.۱۳ |
۱,۶۰۷.۲۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۳.۹۳ |
۳۲ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۷.۶۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۴.۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۹) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۶۸ |
۱.۷۹ |
۱,۰۷۲.۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۷) |
(۳۳.۶۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۶۸۲.۳۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۱.۸۴) |
(۷۶.۸۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۹) |
۴.۹۱ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۴۶ |
۱.۶۱ |
۴۳۴.۰۹ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
|
|