| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۵ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۳.۵۳ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۱.۰۷) |
۶.۰۵ |
(۹۸) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۱) |
۱۴.۵ |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۳۶ |
۵.۵۲ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۴.۴ |
۲۹.۳۹ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۹ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۸.۲۵ |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۶.۰۸ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۸۱ |
۴۶.۱۸ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳.۹۵ |
۹.۱۱ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۹) |
۹.۹۵ |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۶.۶۱ |
۱۷۷.۸ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۲ |
۱۸.۱۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۸.۳۳ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۲.۵۱) |
۸.۸۲ |
(۹۹.۹۹) |
|
|