| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۴۳) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۱۹ |
۲.۸۷ |
۹۷.۴۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۴۶ |
۴.۶۵ |
۴۲۷.۸۵ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۲ |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۷۸ |
۲.۱۳ |
۱,۶۰۷.۲۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۸ |
۲۳.۹۳ |
۳۲ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۷.۶۵) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۵.۴۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۴.۹) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۹) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۸ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۶۸ |
۱.۷۹ |
۱,۰۷۲.۸ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۵۷) |
(۳۳.۶۶) |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۶۸۲.۳۷ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۰.۴) |
(۱.۸۴) |
(۷۶.۸۳) |
(۹۹.۸۹) |
|
|