| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۵ |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۳ |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۸) |
۳۷۶.۲۶ |
(۴۸.۶۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۳۰.۹۳ |
۴۹.۸۳ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۱.۸۵ |
(۴.۸۵) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۸۹) |
(۰.۵) |
(۹۶.۱۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۹.۷۲) |
(۴۰.۸۲) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۲ |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۹ |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۷ |
(۴۵.۲) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۱۵ |
۰.۷۴ |
۷۰.۷۴ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۹) |
۶۵.۸۳ |
(۲۷.۷۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
(۰.۸۸) |
(۳۰.۰۱) |
(۹۶.۰۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۲۲ |
۴۰.۶۹ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۲ |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۳۱.۲۲ |
(۷۴.۰۲) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۲۵) |
۴۶.۱۸ |
(۵۹.۹۷) |
|
|