| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۳.۱۴ |
(۶۰.۱۶) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۷.۸۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۰۸ |
۴۲.۲۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶ |
۳۱.۹۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۵.۷۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۳ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۴ |
۳۵.۱۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۵.۳۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۵.۶۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۴۵ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۲) |
۱۹.۰۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۳ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۳ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۵۶ |
۴۸.۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۹.۹۸ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۲.۹۹ |
(۷۷.۳۸) |
|
|