| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۴۰.۲۷ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۱ |
۱.۱۶ |
۴۲.۹۸ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۲۹ |
۴۲.۲ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۰۵ |
۴۳.۵۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۸ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۵ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۴.۸۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۳.۵ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۱ |
۱.۵۹ |
۴۲.۰۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۹ |
۲.۹۳ |
۴۱.۳۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۱۵ |
۲.۳۹ |
۷۲.۱۶ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۹ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۱ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۱۸.۹۷ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۴.۷۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۸۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۸.۳۲ |
(۴۷.۷۷) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۸۲) |
۵.۱۶ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۱ |
۰ |
|
|