| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۲) |
۳۲.۵۶ |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۴۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۳.۷۴ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۳.۹۶ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۹ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۳) |
۱۱.۳۴ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۰۵ |
۱.۵ |
۲۰.۰۴ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۲) |
۱۰.۹۵ |
(۶۹.۲۴) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
۲.۹ |
۳۹.۲ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۳.۷۸ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۳ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۰.۶۳ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۸) |
۸.۸۲ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۹) |
۷.۲۹ |
(۹۴.۵) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۶ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۳) |
۷.۶۴ |
(۵۶.۲) |
|
|