| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۴.۷۸ |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۹.۸۶ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۱) |
۲۴.۰۳ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۷۷ |
۴۳.۰۶ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۴.۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۳ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۶۸ |
۴۱.۸۴ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۵۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۸۵ |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۵ |
۱۹.۲۱ |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۶.۷۹ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۴ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۸ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۲.۵۶ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۴) |
۳۵.۹ |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
۰.۱ |
(۰.۳۶) |
۴۵.۳۷ |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۲.۳۸ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۲۴ |
۴۹.۲۱ |
۱۴۳.۱۷ |
|
|