| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۲ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۳.۵۴ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۲۲.۰۱ |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۱.۴ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۷.۹۱ |
۱.۸۶ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۸.۱۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۱ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۵۹ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۵) |
۳۳.۱۴ |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۷.۸۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۱ |
۲.۰۸ |
۴۲.۲۹ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۶ |
۳۱.۹۸ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۸ |
۱.۳۳ |
۳۵.۷۶ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۴ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۳ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۴ |
۳۵.۱۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۲۹ |
۳۵.۳۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۸ |
۳۵.۶۴ |
۳۴.۰۷ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۴۵ |
۱۲۳.۶۶ |
|
|