| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۴ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۸.۲۲ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۴۶) |
۸۲.۶۳ |
(۸۱.۴۴) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۲ |
۱.۲۴ |
۱۰۹.۴۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۴ |
۲ |
۶۸.۷۳ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۳۳ |
۲.۲۹ |
۲۳۵.۹۳ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۴ |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۱ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۹۷ |
۱۹.۹۴ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۸ |
(۱۶.۸۶) |
۴۶۸.۰۲ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۹.۸ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۵.۱۵) |
(۹۰.۷۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۱.۳۲) |
(۵۰.۰۶) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۱ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۵ |
۹۰.۸۱ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۴ |
۱.۱۸ |
۶۹.۵۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۶ |
۲.۵۴ |
۷۹.۹۲ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۶۴) |
(۲۱.۵۸) |
(۹۰.۴۹) |
|
|